目    录

第一部分    阜新市经济合作局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    阜新市经济合作局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市经济合作局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 阜新市经济合作局概况

一、主要职责

1.负责招商引资工作的组织协调、计划编制。

2.负责投资项目的组织、协调、服务、跟踪管理工作。

3.负责我市重点项目向国内外进行推介、包装、招商、洽谈、跟踪服务。

4.负责合作项目的介绍工作和向企业提供有关国内投资信息。

5.负责收集和发布招商引资信息，建立招商引资项目和客户资料库，推介合作项目和合作伙伴。

6.研究投资流向和动态；组织、协调我市场招商网络、渠道（包括招商顾问和联络员）的联络和管理。

7.负责组织、协调、省、市不同层次和形式的招商引资活动。

8.负责对内经济联合、技术协作和招商引资的调查研究。

9.负责跨地区、跨系统的经济联合组织、企业集团的登记和管理工作。

10.组织发达城市和地区对我市支援帮带联合的协调、服务等有关事宜。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市经济合作2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市经济合作局机关

2.阜新市京津冀招商联络中心

第二部分阜新市经济合作局2018年度部门决算公开报表

详见附件

经合局.rar

第三部分阜新市经济合作局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计493.35万元，包括：

1.财政拨款收入493.35万元，其中：公共预算财政拨款收入493.35万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是银行利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余106.76万元，主要是其他涉外发展服务支出拨入较晚等。

（二）支出总计543.13万元，包括：

1.基本支出327.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出266.96万元，对个人和家庭的补助支出0.77万元，商品和服务支出59.81万元。

2.项目支出215.59万元，主要包括招商费、因公出国出境经费、购置办公设备等支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

（三）年末结转和结余56.98万元

主要是其他涉外发展服务项目资金结转51.89万元，基本支出中的社会保障缴费、公积金结转5.09万元。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，部门决算收入493.35万元，比上年增加24.04万元，增加5.12%，收入同比增加的主要原因是社会保障缴费基数调整。

2.支出增减情况。2018年，部门决算总支出543.13万元，同比增加支出118.96万元，增加28.05%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市经济合作局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。2018年度财政拨款支出543.13万元，其中：基本支出327.54万元，项目支出215.59万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出543.13万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出267.31万元、社会保障和就业支出0.24万元，商业服务业等事务支出81.4万元，住房保障支出18.52万元、其他支出175.66万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，经济合作局部门决算财政拨款支出543.13万元，同比增加支出118.96万元，增加28.05%。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.78万元，其中：因公出国（境）费24.79万元；公务用车运行维护费7.67万元，公务接待13.32万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加15.89万元，增长53.16%，主要是2018年因公出国（境）费用增加19.15万元。

1.因公出国（境）费24.79万元，团组2个，6人次。

2.公务用车运行维护费7.67万元，其中：公务用车运行维护费7.67万元。年末公务用车保有量2辆。

3.国内公务接待费用13.32万元，国内公务接待310批次，969人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年经济合作局机关运行经费支出56.87万元，比2017年增加18.05万元，上升16.49%，主要机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，经济合作局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三）政府采购执行情况

2018年政府采购为0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。