目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

（二）承担为京津冀、长三角等重点区域招商引资提供服务的工作。

（三）负责商务平台建设、商务信息搜集等工作。

（四）负责出国人员的各项服务工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市京津冀招商联络中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计420.78万元，包括：

1.财政拨款收入410.85万元，占收入总计的97.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入410.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余9.93万元，占收入总计的2.36%。主要是2021至2022年驻江苏盐城挂职人员经费结转2022年继续使用。

与上年相比，今年收入减少1.63万元，降低0.39%，主要原因：2022年下半年调出1人。

（二）支出总计419.65万元，包括：

1.基本支出293.33万元，占支出总计的69.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出270.60万元，对个人和家庭的补助支出0.89万元，商品和服务支出21.84万元。

2.项目支出126.32万元，占支出总计的30.11%。主要包括招商引资项目洽谈、商务信息搜集整理、招商服务保障等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加7.17万元，增长1.74%，主要原因：2021至2022年江苏盐城挂职人员经费及办公费在2022年支出。

（三）年末结转和结余1.13万元。

主要是2021至2022年江苏盐城挂职人员经费及办公费结余。与上年相比，今年结转结余减少8.8万元，降低88.62%，主要原因：2021至2022年江苏盐城挂职人员经费及办公费在2022年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出419.65万元，其中：基本支出293.33万元，项目支出126.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.17万元，增长1.74%，主要原因：2021至2022年江苏盐城挂职人员经费及办公费在2022年支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的124.73%，其中：基本支出完成年初预算的135.51%，项目完成年初预算的105.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出419.65万元，按支出功能分类科目分，包括：1.一般公共服务支出354.96万元，占84.58%；2.社会保障和就业支出37.68万元，占8.98%；3.住房保障支出20.69万元，占4.94%；3.其他支出6.32万元，占1.5%。

1.一般公共服务支出354.96万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）234.96万元，主要是人员工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的142.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是我中心5名自收自支在职人员经费未纳入年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）120万元，主要是招商经费支出，年初预算数等于决算数。

2.社会保障和就业支出37.68万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.39万元，主要在职人员养老保险缴费，完成年初预算的112.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是自收自支人员保险未列入年初预算和养老保险基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.84万元，主要在自收自支人员职业年金单位缴费，年初无预算安排。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.45万元，主要是2名自收自支退休人员取暖费补助，年初无预算安排。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.32万元，完成全年预算的100 %，决算数等于全年预算数，因本单位除公务接待外，无公务用车，无出国团组业务，故决算批复公务接待数即为年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，原因是本年无因公出国（境）活动，因公出国（境）费也未编制预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化，均为0万元。

2.公务接待费4.32万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。因本单位除公务接待外，无公务用车，无出国团组业务，故决算批复公务接待数即为年初预算数。2022年国内公务接待累计39批次、306人、4.32万元，主要用于招商引资客商来访等费用；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.08万元，下降1.81%，主要是科学规划统筹等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，同上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.33万元，其中：人员经费271.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金126.32万元（其中：一般公共预算资金126.32万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）71分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金337.84万元，自评平均分99.89分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“招商引资”这1 个项目开展了评价，涉及资金126.32万元（其中：一般公共预算资金126.32万元，政府性基金预算资金0 万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，较好的完成了全年工作。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映招商引资这1个项目绩效自评结果。

（1）“招商引资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71分。项目全年预算数为126.32万元，执行数为126.32万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：年初设定目标“走出去”、“请进来”招商活动36次 实际完成 24次；签署合作协议项目设定目标5个，实际完成3个；签约项目设定目标3个，实际完成1个；对接企业及服务对象满意度均完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：围绕主导产业开展精准招商，做了很多工作、对接了很对企业、洽谈了很多项目，也取得一定成果，但引进的企业、项目还不够多，项目推进速度还不够快，还需加压奋进。下一步定位主责主业是招商引资，在对职责进行梳理、归纳和规范。改进措施：紧盯全年目标，围绕优势产业，精准招商。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…… 

第四部分 2022年度部门决算表