目    录

第一部分    阜新市商务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    阜新市商务局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市商务局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 阜新市商务局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省关于发展服务业、外事、侨务、对外贸易、利用外资、对外经济技术合作的方针政策和法律法规；

2、参与拟订全市服务业发展规划和促进服务业发展政策措施；

3、负责推进流通产业结构调整；

4、研究拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策；

5、承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任；

6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；

7、监测分析全市服务业发展动态和运行趋势；

8、组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和绩效考核评价工作；

9、指导再生资源回收体系建设；

10、研究提出全市对外贸易、对外经济合作和利用国外资金的战略目标和方针政策；

11、拟订我市外事、侨务工作制度和工作规划；

12、协调全市重大外事、侨务工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市商务局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市商务局机关

第二部分 阜新市商务局2018年度部门决算公开报表

附件：阜新市商务局2018年决算公开表格.xls

第三部分 阜新市商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计891.09万元，包括：

1.财政拨款收入890.69万元，其中：公共预算财政拨款收入890.69万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0.40万元，主要是银行利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余4.56万元，主要是其他涉外发展服务支出拨入较晚等。

（二）支出总计877.53万元，包括：

1.基本支出759.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出450.08万元，对个人和家庭的补助支出215.59万元，商品和服务支出93.52万元。

2.项目支出118.34万元，主要包括对事业单位补助、残疾人医疗补助、购置办公用品、包乡驻村补助、广交会及各种展会支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

（三）年末结转和结余18.12万元

主要是其他涉外发展服务项目资金结转10.2万元，基本支出中的社会保障缴费、公积金结转7.92万元。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入减少情况。2018年，商务局部门决算收入891.09万元，比上年减少1252.49万元，减少58.43%，收入同比减少的主要原因是商务局有退休人员120人，自2017年11月起退休人员工资由市机关事业保险统一发放。

2.支出增减情况。2018年，财政局部门决算总支出877.53万元，同比减少支出589.4万元，减少40.18%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市商务局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。2018年度财政拨款支出877.11万元，其中：基本支出758.77万元，项目支出118.34万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出877.11万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出146.69万元，商业服务业等事务支出696.01万元，住房保障支出34.41万元。

1. 社会保障和就业支出146.69万元，包括：

归口管理的行政单位离休146.69万元，主要是离退休人员工资及福利等支出。

2. 商业服务业等事务支出696.01万元，包括：

（1）行政运行支出577.67万元，主要是商务局本级及所属事业单位在职人员工资及行政事业单位办公经费等支出。

（2）其他商务流通事务支出95.14，主要是对所属事业单位补助、抚恤金等。

（3）其他涉外发展服务支出23.2万元，主要是国内各种展会等支出。

4. 住房保障支出34.41万元，包括：住房公积金44.24万元，主要是在职人员住房公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，商务局部门决算财政拨款支出877.11万元，同比减少支出589.27万元，减少40.19%。 其中：基本支出758.77万元，同比减少524.13万元，下降40.86%；项目支出118.34万元，同比减少65.14万元，下降35.5%。基本支出减少的主要原因：退休人员工资由机关事业保险发放，减少机关运行费用。项目支出减少的主要原因：展会支出减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.17万元，其中：公务用车运行维护费2.67万元，公务接待0.5万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0.55万元，增长20.59%，主要是2017年商务局公务无公务接待发生。

1.公务用车运行维护费2.67万元，其中：公务用车运行维护费2.67万元。年末公务用车保有量3辆。

2.公务接待费0.5万元：国内公务接待批次4次，接待21人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年商务局机关运行经费支出93.4万元，125.07万元，比2017年减少31.67万元，下降25.32%，主要缩减办公经费等原因。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，商务局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

(三)政府采购执行情况

2018年政府采购为0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。